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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723.00 | 2 833.00 | 1 889.00 | 4 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 329.00 | 39 229.00 | 1 099.00 | 40 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 151.00 | 42 063.00 | 3 088.00 | 45 151.00 |
BT Marchandises | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 684.00 | 42 063.00 | 91 620.00 | 133 684.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 30 378.00 | 10 816.00 | | 30 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | 19 561.00 | | 17 389.00 |
DL TOTAL (I) | 54 367.00 | 36 978.00 | | 54 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 318.00 | 13 286.00 | | 11 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 076.00 | 12 918.00 | | 21 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 858.00 | 4 225.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 253.00 | 32 621.00 | | 37 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 620.00 | 69 599.00 | | 91 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 253.00 | 32 621.00 | | 37 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 255.00 | | 241 255.00 | 241 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 255.00 | | 241 255.00 | 241 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 2 687.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 501.00 | 199 478.00 | | 248 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 112.00 | 179 917.00 | | 231 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | 19 561.00 | | 17 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 395.00 | 5 668.00 | | 36 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 395.00 | 5 668.00 | | 36 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |