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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 566 176.00 | 115 797.00 | 450 379.00 | 566 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 646.00 | 116 747.00 | 453 899.00 | 570 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
072 Créances – Autres | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
110 Total général Actif | 616 916.00 | 116 747.00 | 500 169.00 | 616 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 420 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 375 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 809.00 | 45 311.00 | | 45 809.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 845.00 | 765.00 | | 845.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 654.00 | 46 125.00 | | 46 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 11 867.00 | 16 229.00 | | 11 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 237.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 750.00 | | |
252 Charges sociales | | 412.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 29 617.00 | 29 039.00 | | 29 617.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 524.00 | 46 668.00 | | 41 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 130.00 | -543.00 | | 5 130.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 153.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
294 Charges financières | 12 820.00 | 13 708.00 | | 12 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 452.00 | 6 092.00 | | 12 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 646.00 | | | 570 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 575.00 | | | 575.00 |