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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 235.00 | 865.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 301.00 | 2 749.00 | 2 552.00 | 5 301.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 301.00 | 2 984.00 | 4 317.00 | 7 301.00 |
060 Stock marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
072 Créances – Autres | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
084 Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
110 Total général Actif | 110 257.00 | 2 984.00 | 107 273.00 | 110 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 688.00 | | | 157 688.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 025.00 | | | 205 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 240.00 | | | -5 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
242 Autres charges externes. | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
252 Charges sociales | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 617.00 | | | 213 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 592.00 | | | -8 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 552.00 | | | 552.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 521.00 | | | -8 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189.00 | | | 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 789.00 | | | 789.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 482.00 | | | 41 482.00 |