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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 673.00 | 9 406.00 | 3 267.00 | 12 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 195.00 | 22 898.00 | 56 297.00 | 79 195.00 |
040 Immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 223.00 | 32 304.00 | 67 919.00 | 100 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
084 Disponibilités | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 559.00 | | 71 559.00 | 71 559.00 |
110 Total général Actif | 171 783.00 | 32 304.00 | 139 478.00 | 171 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 624.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -8 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 735.00 | 161 691.00 | | 121 735.00 |
224 Production immobilisée | 2 056.00 | 1 162.00 | | 2 056.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 791.00 | 162 859.00 | | 123 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 921.00 | 1 877.00 | | 2 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 63.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 70 023.00 | 61 573.00 | | 70 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 877.00 | 9 094.00 | | 7 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 699.00 | 23 946.00 | | 39 699.00 |
252 Charges sociales | 6 138.00 | 3 894.00 | | 6 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | 16 211.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 668.00 | 116 659.00 | | 146 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 877.00 | 46 201.00 | | -22 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 364.00 | 24 500.00 | | 15 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 633.00 | 14 569.00 | | 30 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 146.00 | 52 108.00 | | -38 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 333.00 | | | -15 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |