| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 800.00 | 4 200.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 602.00 | 2 640.00 | 12 962.00 | 15 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 763.00 | 2 640.00 | 20 123.00 | 22 763.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 227.00 | 1 840.00 | 5 387.00 | 7 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 36.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 204.00 | 688.00 | | 1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 579.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 4 804.00 | 4 803.00 | | 4 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | 12 696.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 225.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 264.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 318.00 | 13 186.00 | | 15 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 123.00 | 17 989.00 | | 20 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 318.00 | 13 186.00 | | 15 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FM Production stockée | | | -54.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912.00 | 5 728.00 | | 3 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911.00 | 5 149.00 | | 3 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 579.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760.00 | 880.00 | | 1 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | 880.00 | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | | | 972.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |