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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 811 495.00 | | 3 811 495.00 | 3 811 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 826 278.00 | | 3 826 278.00 | 3 826 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 278.00 | | 3 826 278.00 | 3 826 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 440.00 | -128 599.00 | | -163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 796.00 | -34 841.00 | | -50 796.00 |
DL TOTAL (I) | -213 236.00 | -162 440.00 | | -213 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 684.00 | 3 059 108.00 | | 3 058 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 389.00 | 936 486.00 | | 968 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 8 044.00 | | 10 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 2 758.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 514.00 | 4 006 396.00 | | 4 039 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 278.00 | 3 843 956.00 | | 3 826 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 039 514.00 | 956 396.00 | | 4 039 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 025.00 | 79 572.00 | | 78 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 822.00 | 114 413.00 | | 128 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 796.00 | -34 841.00 | | -50 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
UX Autres créances clients | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 058 684.00 | 3 058 684.00 | | 3 058 684.00 |
VI Groupe et associés | 958 845.00 | 958 845.00 | | 958 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 514.00 | 4 039 514.00 | | 4 039 514.00 |