| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AH Fonds commercial | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 037.00 | 26 480.00 | 1 557.00 | 28 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 419.00 | 20 723.00 | 131 696.00 | 152 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 490.00 | 48 019.00 | 333 472.00 | 381 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 217 300.00 | | 217 300.00 | 217 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 927.00 | | 224 927.00 | 224 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 417.00 | 48 019.00 | 558 399.00 | 606 417.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 306.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | 646.00 | -22 768.00 | | 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 058.00 | 43 815.00 | | 152 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 382 580.00 | 225 046.00 | | 382 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 481.00 | 12 446.00 | | 96 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 61 047.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 7 329.00 | | 9 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 623.00 | 2 811.00 | | 69 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 819.00 | 83 632.00 | | 175 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 399.00 | 308 679.00 | | 558 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 145.00 | 83 632.00 | | 105 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 429.00 | | | 292 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 895.00 | | | 99 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 202.00 | 14 817.00 | 60 000.00 | 93 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 215.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | 14 602.00 | 60 000.00 | 92 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 481.00 | 25 807.00 | 70 674.00 | 96 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 035.00 | | | -84 035.00 |
VP Divers | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 623.00 | 69 623.00 | | 69 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 978.00 | 7 178.00 | 29 800.00 | 36 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 819.00 | 105 145.00 | 70 674.00 | 175 819.00 |