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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 827.00 | 37 154.00 | 494 673.00 | 531 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 827.00 | 37 154.00 | 494 673.00 | 531 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 511.00 | 37 154.00 | 517 357.00 | 554 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 368.00 | | | -84 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 782.00 | | | -138 782.00 |
DL TOTAL (I) | -198 151.00 | | | -198 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 780.00 | | | 240 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 689.00 | | | 468 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 508.00 | | | 715 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 357.00 | | | 517 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 934.00 | | | 490 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508 793.00 | | | 508 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 793.00 | | | 508 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 793.00 | | | -78 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 294.00 | | | 450 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 077.00 | | | 589 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 782.00 | | | -138 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 035.00 | | | 1 086 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 035.00 | | | 1 086 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 281.00 | 32 287.00 | 45 414.00 | 50 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 32 287.00 | 45 414.00 | 50 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 690.00 | 468 690.00 | | 468 690.00 |
UX Autres créances clients | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 781.00 | 16 208.00 | 69 829.00 | 240 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 016.00 | | | 327 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VP Divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 509.00 | 490 936.00 | 69 829.00 | 715 509.00 |