| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 181.00 | | 668 181.00 | 668 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 902.00 | | 727 902.00 | 727 902.00 |
CU Autres participations | 666 681.00 | | 666 681.00 | 666 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 365.00 | | | 385 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
EA Autres dettes | 201 259.00 | | | 201 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 462.00 | | | 628 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 902.00 | | | 727 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 459.00 | | | 372 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 259.00 | 201 259.00 | | 201 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 365.00 | 129 362.00 | 256 003.00 | 385 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 928.00 | 59 428.00 | 1 500.00 | 60 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 462.00 | 372 459.00 | 256 003.00 | 628 462.00 |