| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 094.00 | | 200 094.00 | 200 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 359.00 | 1 081.00 | 3 278.00 | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 545.00 | 5 277.00 | 18 268.00 | 23 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 106.00 | 6 357.00 | 444 748.00 | 451 106.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 45 684.00 | | 45 684.00 | 45 684.00 |
CF Disponibilités | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 472.00 | 6 357.00 | 505 114.00 | 511 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 680.00 | | | 424 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 757.00 | | | 467 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 114.00 | | | 505 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 757.00 | | | 467 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 090.00 | | 68 090.00 | 68 090.00 |
FG Production vendue services | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 941.00 | | 111 941.00 | 111 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 807.00 | | | 112 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 442.00 | | 211 664.00 | 239 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 890.00 | | 204.00 | 199 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | | 1 460.00 | 26 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 108.00 | | 210 000.00 | 13 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987.00 | 3 370.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 3 370.00 | | 2 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 424 680.00 | 424 680.00 | | 424 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 152.00 | 64 152.00 | | 61 152.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 757.00 | 467 757.00 | | 467 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
ST Autres comptes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 985.00 | | | 44 985.00 |