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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 586.00 | 4 197.00 | 14 389.00 | 18 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 784.00 | 1 274.00 | 28 510.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 370.00 | 5 471.00 | 42 899.00 | 48 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
BZ Autres créances | 852 635.00 | | 852 635.00 | 852 635.00 |
CF Disponibilités | 360 040.00 | | 360 040.00 | 360 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 027.00 | | 1 259 027.00 | 1 259 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 397.00 | 5 471.00 | 1 301 926.00 | 1 307 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 062.00 | 258 980.00 | | 369 062.00 |
DL TOTAL (I) | 638 042.00 | 268 980.00 | | 638 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 187.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 1 310.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 213.00 | 330 763.00 | | 524 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 782.00 | 286 833.00 | | 127 782.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 3 562.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 884.00 | 622 653.00 | | 663 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 926.00 | 891 633.00 | | 1 301 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 884.00 | 622 653.00 | | 663 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -791.00 | | -791.00 | -791.00 |
FG Production vendue services | 2 383 174.00 | | 2 383 174.00 | 2 383 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 383.00 | | 2 382 383.00 | 2 382 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 454.00 | 19 772.00 | | 20 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 625.00 | 118 019.00 | | 161 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 664.00 | 1 611 584.00 | | 2 407 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 602.00 | 1 352 605.00 | | 2 038 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 062.00 | 258 980.00 | | 369 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 586.00 | | 29 784.00 | 18 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 586.00 | | 29 784.00 | 18 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 3 968.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 3 968.00 | | 1 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 213.00 | 524 213.00 | | 524 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
VC Groupe et associés | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 793.00 | 860 793.00 | | 860 793.00 |
VW T.V.A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 224.00 | 663 224.00 | | 663 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 5 318.00 | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097.00 | 4 675.00 | | 4 097.00 |
ST Autres comptes | 67 310.00 | 115 905.00 | | 67 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 900.00 | 35 223.00 | | 519 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 47 701.00 | 164 995.00 | | 47 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 821.00 | 18 819.00 | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 353.00 | 1 862.00 | | 9 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 463.00 | 7 180.00 | | 16 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 449.00 | 186 301.00 | | 291 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 682.00 | 80 567.00 | | 173 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 643 829.00 | 339 618.00 | | 643 829.00 |