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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 943.00 | 489.00 | 4 453.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943.00 | 489.00 | 4 453.00 | 4 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 213.00 | | 609 213.00 | 609 213.00 |
BZ Autres créances | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
CF Disponibilités | 273 501.00 | | 273 501.00 | 273 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 254.00 | | 1 006 254.00 | 1 006 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 198.00 | 489.00 | 1 010 708.00 | 1 011 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 555.00 | | | 195 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
DL TOTAL (I) | 332 790.00 | | | 332 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 239.00 | | | 267 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 980.00 | | | 334 980.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 918.00 | | | 677 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 708.00 | | | 1 010 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 918.00 | | | 677 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 864.00 | | 2 203 864.00 | 2 203 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 864.00 | | 2 203 864.00 | 2 203 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 483.00 | | | 2 221 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 249.00 | | | 2 095 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 943.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 239.00 | 267 239.00 | | 267 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 717.00 | 90 717.00 | | 90 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 402.00 | 145 402.00 | | 145 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 609 213.00 | | | 609 213.00 |
VB T. V. A. | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VC Groupe et associés | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 349.00 | 706 349.00 | | 706 349.00 |
VW T.V.A. | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 918.00 | 677 918.00 | | 677 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 440.00 | | | 269 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 931.00 | | | 241 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 698.00 | | | 313 698.00 |