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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 305.00 | 2 255.00 | 5 050.00 | 7 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 305.00 | 2 255.00 | 5 050.00 | 7 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
110 Total général Actif | 25 514.00 | 2 255.00 | 23 259.00 | 25 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 978.00 | 73 547.00 | | 40 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 623.00 | 8 501.00 | | 6 623.00 |
230 Autres produits | 769.00 | 1 116.00 | | 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 370.00 | 83 164.00 | | 48 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 437.00 | 28 066.00 | | 15 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -2 000.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 929.00 | 30 182.00 | | 28 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 2 607.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 935.00 | 24 690.00 | | 16 935.00 |
252 Charges sociales | 1 355.00 | 3 967.00 | | 1 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 586.00 | 669.00 | | 1 586.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 236.00 | 88 197.00 | | 66 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 866.00 | -5 033.00 | | -17 866.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 871.00 | -5 036.00 | | -17 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 027.00 | | | 4 027.00 |