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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
084 Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
110 Total général Actif | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
242 Autres charges externes. | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 101.00 | | | 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 911.00 | | | 50 911.00 |
252 Charges sociales | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 192.00 | | | 144 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -584.00 | | | -584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 073.00 | | | -3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |