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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 150.00 | 66.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 139.00 | 3 589.00 | 16 550.00 | 20 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 665.00 | 1 730.00 | 4 935.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 173.00 | 5 469.00 | 46 704.00 | 52 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 871.00 | 5 469.00 | 71 402.00 | 76 871.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 748.00 | | | -5 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -5 748.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | -77.00 | -748.00 | | -77.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 448.00 | 42 985.00 | | 44 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | 12 984.00 | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 4 429.00 | | 8 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 2 095.00 | | 6 326.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 30.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 480.00 | 62 523.00 | | 71 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 402.00 | 61 775.00 | | 71 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
FG Production vendue services | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -155.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 355.00 | 40 809.00 | | 110 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 684.00 | 46 557.00 | | 109 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | -5 748.00 | | 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 624.00 | | 8 549.00 | 43 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 255.00 | | 8 549.00 | 18 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 4 068.00 | | 1 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 108.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359.00 | 3 960.00 | | 1 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 418.00 | 8 037.00 | 32 967.00 | 44 418.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VP Divers | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 480.00 | 35 099.00 | 32 967.00 | 71 480.00 |