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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 910.00 | 2 565.00 | 11 344.00 | 13 910.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 047.00 | 2 952.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 300.00 | 1 318.00 | 10 981.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 024.00 | 4 931.00 | 88 092.00 | 93 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BT Marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 424.00 | 4 931.00 | 98 493.00 | 103 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 234.00 | | | -11 234.00 |
DL TOTAL (I) | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 417.00 | | | 87 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 932.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 689.00 | | | 88 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 234.00 | | | -11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 024.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 932.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 972.00 | 16 156.00 | 69 816.00 | 85 972.00 |
VI Groupe et associés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 621.00 | 7 871.00 | 2 750.00 | 10 621.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 728.00 | 34 911.00 | 69 816.00 | 104 728.00 |