| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 397.00 | 902.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 157 915.00 | | 157 915.00 | 157 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 085.00 | 1 914.00 | 15 171.00 | 17 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 237.00 | 2 311.00 | 176 926.00 | 179 237.00 |
BT Marchandises | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 45 209.00 | | 45 209.00 | 45 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 063.00 | 2 311.00 | 224 752.00 | 227 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 014.00 | | | -9 014.00 |
DL TOTAL (I) | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 767.00 | | | 228 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 752.00 | | | 224 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 014.00 | | | -9 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 311.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 397.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VI Groupe et associés | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727.00 | 1 789.00 | 2 938.00 | 4 727.00 |
VW T.V.A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 767.00 | 228 767.00 | | 228 767.00 |