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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AN Terrains | 61 858.00 | | 61 858.00 | 61 858.00 |
AP Constructions | 999 773.00 | 790 497.00 | 209 276.00 | 999 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 659.00 | 138 863.00 | 57 796.00 | 196 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 738.00 | 1 018 656.00 | 329 082.00 | 1 347 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 336.00 | | 188 336.00 | 188 336.00 |
BZ Autres créances | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CF Disponibilités | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 345.00 | | 297 345.00 | 297 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 083.00 | 1 018 656.00 | 626 427.00 | 1 645 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
DG Autres réserves | 148 880.00 | 177 102.00 | | 148 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | 12 578.00 | | -2 651.00 |
DK Provisions réglementées | 184 274.00 | 171 679.00 | | 184 274.00 |
DL TOTAL (I) | 498 815.00 | 529 671.00 | | 498 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 294.00 | 51 865.00 | | 52 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 22 848.00 | | 43 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | 31 744.00 | | 31 124.00 |
EA Autres dettes | | 5 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 612.00 | 111 813.00 | | 127 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 427.00 | 641 483.00 | | 626 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 598.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 737.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 595.00 | 26 661.00 | | 12 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | 27 850.00 | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 595.00 | -25 850.00 | | -12 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 137 000.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 651.00 | 124 422.00 | | 147 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651.00 | 12 578.00 | | -2 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 238.00 | | 18 500.00 | 1 329 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 468.00 | | 18 500.00 | 1 328 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 919.00 | 69 737.00 | | 948 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 302.00 | 69 737.00 | | 948 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 679.00 | 12 595.00 | | 171 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 679.00 | 12 595.00 | | 171 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 294.00 | 20 671.00 | 31 623.00 | 52 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 134.00 | | | 75 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 758.00 | 268 606.00 | 152.00 | 268 758.00 |
VW T.V.A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 612.00 | 95 989.00 | 31 623.00 | 127 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 671.00 | 20 434.00 | | 23 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 2 696.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 36 423.00 | 19 846.00 | | 36 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 946.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 626.00 | 21 380.00 | | 24 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 400.00 | 17 500.00 | | 27 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 252.00 | 3 142.00 | | 4 252.00 |
ZE Dividendes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 125.00 | 22 542.00 | | 39 125.00 |