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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 804.00 | 72 783.00 | 19 022.00 | 91 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 627.00 | 38 083.00 | 1 544.00 | 39 627.00 |
BF Prêts | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 098.00 | 110 865.00 | 32 232.00 | 143 098.00 |
BT Marchandises | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 408.00 | 50 459.00 | 1 762 949.00 | 1 813 408.00 |
BZ Autres créances | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CF Disponibilités | 658 163.00 | | 658 163.00 | 658 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 803.00 | 50 459.00 | 2 597 344.00 | 2 647 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 900.00 | 161 325.00 | 2 629 576.00 | 2 790 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 820.00 | 220 820.00 | | 220 820.00 |
DH Report à nouveau | 995 139.00 | 729 546.00 | | 995 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 037.00 | 265 594.00 | | 270 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 381.00 | 1 224 344.00 | | 1 494 381.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 667.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 242.00 | 594 086.00 | | 543 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 125.00 | 469 405.00 | | 509 125.00 |
EA Autres dettes | 32 152.00 | 56 099.00 | | 32 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 195.00 | 1 120 257.00 | | 1 085 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 576.00 | 2 379 601.00 | | 2 629 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 871 153.00 | | 3 871 153.00 | 3 871 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 153.00 | | 3 871 153.00 | 3 871 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 873 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 4 949.00 | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 4 949.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 187.00 | 351.00 | | -4 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 316.00 | 94 347.00 | | 99 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 409.00 | 4 127 896.00 | | 3 873 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 372.00 | 3 862 302.00 | | 3 603 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 037.00 | 265 594.00 | | 270 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 749.00 | 4 520.00 | | 7 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 242.00 | 543 242.00 | | 543 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509 125.00 | 509 125.00 | | 509 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 244.00 | 1 852 741.00 | 89 504.00 | 1 942 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 195.00 | 1 085 195.00 | | 1 085 195.00 |