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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 7 709.00 | 7 337.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 91 854.00 | 454.00 | 92 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 523.00 | 100 847.00 | 9 676.00 | 110 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 914.00 | 3 443.00 | 247 471.00 | 250 914.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
CF Disponibilités | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 162.00 | 3 443.00 | 412 718.00 | 416 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 685.00 | 104 290.00 | 422 395.00 | 526 685.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239.00 | | | 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 757.00 | | | -24 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
DL TOTAL (I) | -26 855.00 | | | -26 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 440.00 | | | 113 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 903.00 | | | 215 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 672.00 | | | 93 672.00 |
EA Autres dettes | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 249.00 | | | 449 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 395.00 | | | 422 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 249.00 | | | 449 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 326.00 | | 916 326.00 | 916 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 326.00 | | 916 326.00 | 916 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 443.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 863.00 | | | 940 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 584.00 | | | 951 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 848.00 | 280 848.00 | | 280 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 249.00 | 449 249.00 | | 449 249.00 |