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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 583.00 | 121 849.00 | 13 734.00 | 135 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 110.00 | 137 007.00 | 111 103.00 | 248 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 128.00 | 258 856.00 | 187 271.00 | 446 128.00 |
BT Marchandises | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
CF Disponibilités | 248 578.00 | | 248 578.00 | 248 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 149.00 | | 491 149.00 | 491 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 277.00 | 258 856.00 | 678 420.00 | 937 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 309 686.00 | 304 929.00 | | 309 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 324.00 | 16 307.00 | | 17 324.00 |
DL TOTAL (I) | 334 633.00 | 328 859.00 | | 334 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 839.00 | 42 632.00 | | 18 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 3 289.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 639.00 | 141 153.00 | | 174 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 136.00 | 144 183.00 | | 139 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 286.00 | 14 572.00 | | 7 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 788.00 | 345 828.00 | | 343 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 420.00 | 674 686.00 | | 678 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 948.00 | 303 196.00 | | 324 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 476.00 | | | 432 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 042.00 | | | 370 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 837.00 | 31 925.00 | 7 906.00 | 234 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 837.00 | 31 925.00 | 7 906.00 | 234 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VP Divers | 137 633.00 | | | 137 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 067.00 | 137 633.00 | 7 434.00 | 145 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 788.00 | 324 948.00 | | 343 788.00 |