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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 7 373.00 | 9 566.00 | 16 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 938.00 | 7 373.00 | 13 566.00 | 20 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CF Disponibilités | 596 013.00 | | 596 013.00 | 596 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 054.00 | | 599 054.00 | 599 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 992.00 | 7 373.00 | 612 620.00 | 619 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 500 404.00 | 339 910.00 | | 500 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 897.00 | 160 494.00 | | 87 897.00 |
DL TOTAL (I) | 596 685.00 | 508 789.00 | | 596 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 227.00 | 15 679.00 | | 10 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 3 035.00 | | 2 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223.00 | 1 884.00 | | 2 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 632.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 935.00 | 21 230.00 | | 15 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 620.00 | 530 018.00 | | 612 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 534.00 | 109.00 | | 2 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -109.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 531.00 | 217 051.00 | | 153 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 635.00 | 56 557.00 | | 65 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 897.00 | 160 494.00 | | 87 897.00 |