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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 885.00 | 25 784.00 | 24 101.00 | 49 885.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 166.00 | 25 784.00 | 24 382.00 | 50 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
084 Disponibilités | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
110 Total général Actif | 91 991.00 | 25 784.00 | 66 207.00 | 91 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 664.00 | 122 200.00 | | 134 664.00 |
222 Production stockée | -4 460.00 | -4 086.00 | | -4 460.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 211.00 | 118 114.00 | | 130 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 275.00 | 15 258.00 | | 16 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 397.00 | -59.00 | | 397.00 |
242 Autres charges externes. | 27 795.00 | 24 225.00 | | 27 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 086.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 303.00 | 44 751.00 | | 46 303.00 |
252 Charges sociales | 21 994.00 | 24 189.00 | | 21 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 061.00 | 4 730.00 | | 5 061.00 |
262 Autres charges | 352.00 | 1.00 | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 325.00 | 114 181.00 | | 119 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 886.00 | 3 933.00 | | 10 886.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 409.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 603.00 | 114.00 | | 603.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 26.00 | | 1 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 818.00 | 3 389.00 | | 9 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 611.00 | | | 7 611.00 |