| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
BZ Autres créances | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
CF Disponibilités | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 464.00 | | 130 464.00 | 130 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 414.00 | | 298 414.00 | 298 414.00 |
CU Autres participations | 167 950.00 | | 167 950.00 | 167 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289.00 | 3 013.00 | | 1 289.00 |
DH Report à nouveau | | -15 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 730.00 | 30 276.00 | | 68 730.00 |
DL TOTAL (I) | 257 019.00 | 205 289.00 | | 257 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 135.00 | 10 039.00 | | 40 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 395.00 | 11 299.00 | | 41 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 414.00 | 216 588.00 | | 298 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 395.00 | 11 299.00 | | 41 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | -363.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 766.00 | 32 086.00 | | 70 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035.00 | 1 810.00 | | 2 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 730.00 | 30 276.00 | | 68 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VP Divers | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |