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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 329.00 | 23 982.00 | 1 347.00 | 25 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 983.00 | 37 636.00 | 1 347.00 | 38 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CF Disponibilités | 79 908.00 | | 79 908.00 | 79 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 531.00 | | 85 531.00 | 85 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 515.00 | 37 636.00 | 86 878.00 | 124 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 593.00 | | 171 593.00 | 171 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 479.00 | | | 174 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 960.00 | | 1 023.00 | 37 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 634.00 | | 1 023.00 | 36 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 747.00 | | 36 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 563.00 | 747.00 | | 35 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
ST Autres comptes | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 495.00 | | | 42 495.00 |