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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AN Terrains | 48 329.00 | 3 762.00 | 44 567.00 | 48 329.00 |
AP Constructions | 1 439 191.00 | 464 852.00 | 974 340.00 | 1 439 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 589.00 | 35 637.00 | 6 952.00 | 42 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 278.00 | 109 451.00 | 23 827.00 | 133 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 555.00 | 55 133.00 | 422.00 | 55 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 269.00 | 670 162.00 | 1 050 107.00 | 1 720 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 432.00 | | 70 432.00 | 70 432.00 |
CF Disponibilités | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 206.00 | | 167 206.00 | 167 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 475.00 | 670 162.00 | 1 217 312.00 | 1 887 475.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -402 664.00 | -341 326.00 | | -402 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 935.00 | -61 339.00 | | -101 935.00 |
DL TOTAL (I) | -502 999.00 | -401 064.00 | | -502 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 895.00 | 1 665 552.00 | | 1 679 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 675.00 | 13 280.00 | | 16 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 197.00 | | 22 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146.00 | 581.00 | | 1 146.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 720 312.00 | 1 701 767.00 | | 1 720 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 312.00 | 1 300 703.00 | | 1 217 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 741.00 | 22 936.00 | | 23 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 843.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 288.00 | 1 902.00 | | 5 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | -1 902.00 | | 5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 809.00 | 154 185.00 | | 178 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 744.00 | 215 524.00 | | 280 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 935.00 | -61 339.00 | | -101 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 663.00 | | 10 009.00 | 1 731 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 56 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 403.00 | 1 720 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 983.00 | 1 663 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 203.00 | | 9 167.00 | 1 675 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 139.00 | | 842.00 | 56 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 875.00 | 60 843.00 | 15 695.00 | 568 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 554.00 | 60 843.00 | 15 695.00 | 568 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 139.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 895.00 | | 1 679 895.00 | 1 679 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 434.00 | 14 781.00 | 68 654.00 | 83 434.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 637.00 | 23 741.00 | 1 679 895.00 | 1 703 637.00 |