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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 000.00 | 201 519.00 | 438 481.00 | 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 2 422.00 | 6 378.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 800.00 | 203 942.00 | 444 858.00 | 648 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BZ Autres créances | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 851.00 | 203 942.00 | 531 909.00 | 735 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 841.00 | 7 261.00 | | 16 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 963.00 | 9 581.00 | | 31 963.00 |
DL TOTAL (I) | 85 104.00 | 53 141.00 | | 85 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 529.00 | 488 952.00 | | 438 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 760.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 1 540.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 804.00 | 493 562.00 | | 446 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 909.00 | 546 703.00 | | 531 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 804.00 | 55 423.00 | | 446 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 800.00 | | | 648 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 062.00 | 25 880.00 | | 178 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 062.00 | 25 880.00 | | 178 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 529.00 | 438 529.00 | | 438 529.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 383.00 | | | -50 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
VW T.V.A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 804.00 | 446 804.00 | | 446 804.00 |