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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 073.00 | 11 615.00 | 2 459.00 | 14 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 235.00 | 14 277.00 | 157 959.00 | 172 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BZ Autres créances | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CF Disponibilités | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 229.00 | 14 277.00 | 217 952.00 | 232 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 995.00 | 132 028.00 | | 146 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485.00 | 14 967.00 | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 158 480.00 | 157 995.00 | | 158 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 133.00 | 8 702.00 | | 34 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739.00 | 5 169.00 | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 72 356.00 | | 12 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 869.00 | 8 600.00 | | 9 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 472.00 | 94 826.00 | | 59 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 952.00 | 252 822.00 | | 217 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 170.00 | 90.00 | | 60 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | -90.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 619.00 | 300 519.00 | | 383 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 134.00 | 285 553.00 | | 383 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485.00 | 14 967.00 | | 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 482.00 | 1 794.00 | | 12 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820.00 | 1 794.00 | | 9 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 133.00 | | | -34 133.00 |
VP Divers | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 435.00 | 57 935.00 | 5 500.00 | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 472.00 | 25 339.00 | | 59 472.00 |