| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 11 003.00 | 180.00 | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 337.00 | 33 099.00 | 239.00 | 33 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 520.00 | 44 101.00 | 419.00 | 44 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 169.00 | 44 101.00 | 15 067.00 | 59 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -319 958.00 | -317 107.00 | | -319 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 946.00 | -2 852.00 | | -24 946.00 |
DL TOTAL (I) | -342 704.00 | -317 758.00 | | -342 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 294.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 901.00 | 249 824.00 | | 269 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 73 420.00 | | 65 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 406.00 | 33 000.00 | | 11 406.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 771.00 | 364 537.00 | | 357 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 067.00 | 46 779.00 | | 15 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 3 500.00 | 9 500.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 3 500.00 | 9 500.00 | 6 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 19 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 90.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252.00 | 56 796.00 | | 17 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 198.00 | 59 648.00 | | 42 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 946.00 | -2 852.00 | | -24 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 2 427.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 436.00 | 1 666.00 | | 42 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | 1 666.00 | | 42 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 269 901.00 | 269 901.00 | | 269 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VW T.V.A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 771.00 | 357 771.00 | | 357 771.00 |