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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 226.00 | 132 169.00 | 59 057.00 | 191 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 447.00 | 137 390.00 | 59 057.00 | 196 447.00 |
BT Marchandises | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 424.00 | 137 390.00 | 81 034.00 | 218 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 296.00 | 32 815.00 | | 18 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 357.00 | -14 519.00 | | -18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 8 189.00 | 26 546.00 | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | 13 150.00 | | 5 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 29 006.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 12 785.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233.00 | 4 296.00 | | 2 233.00 |
EA Autres dettes | 54 131.00 | 41 157.00 | | 54 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 845.00 | 100 396.00 | | 72 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 034.00 | 126 943.00 | | 81 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 973.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 440.00 | 207 892.00 | | 129 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 797.00 | 222 411.00 | | 147 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 357.00 | -14 519.00 | | -18 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |