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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 565.00 | 75 329.00 | 4 237.00 | 79 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 936.00 | 76 472.00 | 59 465.00 | 135 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
072 Créances – Autres | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
084 Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
110 Total général Actif | 168 374.00 | 76 472.00 | 91 903.00 | 168 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
230 Autres produits | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
242 Autres charges externes. | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
252 Charges sociales | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 456.00 | | | 91 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 587.00 | | | -15 587.00 |
294 Charges financières | 373.00 | | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 960.00 | | | -15 960.00 |