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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
BZ Autres créances | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CF Disponibilités | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 727.00 | | 314 727.00 | 314 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
DH Report à nouveau | 92 742.00 | 75 576.00 | | 92 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 17 666.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 106 957.00 | 100 477.00 | | 106 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 706.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 563.00 | 91 997.00 | | 184 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 982.00 | 21 238.00 | | 22 982.00 |
EA Autres dettes | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 492.00 | 113 941.00 | | 238 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 449.00 | 214 417.00 | | 345 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 492.00 | 113 941.00 | | 238 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 856.00 | |
FM Production stockée | | | 42 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 943.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 5 465.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943.00 | 14 151.00 | | 17 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 093.00 | -8 686.00 | | -16 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 040.00 | -254.00 | | -4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 515.00 | 865 672.00 | | 878 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 035.00 | 848 006.00 | | 872 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | 17 666.00 | | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 563.00 | 184 563.00 | | 184 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 206.00 | 129 206.00 | | 129 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 851.00 | 238 725.00 | 3 125.00 | 241 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 290.00 | 323 290.00 | | 323 290.00 |