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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AH Fonds commercial | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 609.00 | 58 300.00 | 1 309.00 | 59 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 30 325.00 | 2 888.00 | 33 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 973.00 | 89 077.00 | 753 896.00 | 842 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BZ Autres créances | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 352.00 | | 110 352.00 | 110 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 325.00 | 89 077.00 | 864 248.00 | 953 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 237.00 | 292 054.00 | | 337 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 020.00 | 45 183.00 | | 63 020.00 |
DL TOTAL (I) | 401 357.00 | 338 337.00 | | 401 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 876.00 | 304 193.00 | | 316 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 97 953.00 | | 91 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | 54 048.00 | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 891.00 | 466 127.00 | | 462 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 248.00 | 804 464.00 | | 864 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 015.00 | | | 146 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 844.00 | 8 608.00 | | 27 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 795 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 795 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 145.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 145.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 678.00 | -1 145.00 | | 7 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 734.00 | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 102.00 | 781 556.00 | | 836 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 082.00 | 736 372.00 | | 773 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 020.00 | 45 183.00 | | 63 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 188.00 | 10 622.00 | 86 827.00 | 761 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 664.00 | | 1 077.00 | 15 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 664.00 | | 842 973.00 | 15 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 452.00 | 10 622.00 | 60 000.00 | 678 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 919.00 | | 25 903.00 | 66 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 817.00 | | 924.00 | 15 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 497.00 | 28 580.00 | | 60 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 045.00 | 28 580.00 | | 60 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 874.00 | 91 874.00 | | 91 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VB T. V. A. | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 876.00 | | 66 495.00 | 316 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 784.00 | | | 61 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 542.00 | 61 520.00 | 1 022.00 | 62 542.00 |
VW T.V.A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 891.00 | 146 015.00 | 66 495.00 | 462 891.00 |