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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 750.00 | 193 803.00 | 12 947.00 | 206 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 750.00 | 193 803.00 | 12 947.00 | 206 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
072 Créances – Autres | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
084 Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
110 Total général Actif | 255 315.00 | 193 803.00 | 61 512.00 | 255 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 268 215.00 | | | 268 215.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 216.00 | | | 268 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 611.00 | | | 153 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
252 Charges sociales | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 490.00 | | | 297 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 274.00 | | | -29 274.00 |
294 Charges financières | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 797.00 | | | -29 797.00 |