| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 3 631.00 | 401.00 | 4 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 468 280.00 | 3 631.00 | 464 649.00 | 468 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 918.00 | 3 631.00 | 473 287.00 | 476 918.00 |
CU Autres participations | 464 248.00 | | 464 248.00 | 464 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 482.00 | 59 089.00 | | 24 482.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 549.00 | -34 608.00 | | 31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 58 324.00 | 26 775.00 | | 58 324.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 227.00 | 376 998.00 | | 321 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 183.00 | 27.00 | | 25 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693.00 | 6 720.00 | | 2 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 577.00 | 39 229.00 | | 56 577.00 |
EA Autres dettes | 4 283.00 | 2 400.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 964.00 | 425 374.00 | | 409 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 287.00 | 472 149.00 | | 473 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 964.00 | 425 374.00 | | 409 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 515 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 515 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 22 111.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 559 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 581 159.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -66 159.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 1 117.00 | | 4 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 800.00 | 671 975.00 | | 141 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 251.00 | 706 583.00 | | 110 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 549.00 | -34 608.00 | | 31 549.00 |