| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 412.00 | 5 125.00 | 2 286.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 412.00 | 5 125.00 | 2 286.00 | 7 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 783.00 | | 196 783.00 | 196 783.00 |
BZ Autres créances | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CF Disponibilités | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 876.00 | | 265 876.00 | 265 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 288.00 | 5 125.00 | 268 163.00 | 273 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
DL TOTAL (I) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 163.00 | | | 268 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 092.00 | | | 189 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 220 880.00 | | 1 220 880.00 | 1 220 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 880.00 | | 1 220 880.00 | 1 220 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 657.00 | | | 1 222 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 967.00 | | | 1 175 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 2 880.00 | 2 245.00 | | 2 880.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 880.00 | 2 245.00 | | 2 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 767.00 | 211 766.00 | | 211 767.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 092.00 | 189 092.00 | | 189 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
ST Autres comptes | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YT Sous‐traitance | 884 029.00 | | | 884 029.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
ZE Dividendes | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 719.00 | | | 974 719.00 |