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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 94.00 | 3 764.00 | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 490.00 | 2 599.00 | 12 890.00 | 15 490.00 |
040 Immobilisations financières | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 317.00 | 2 599.00 | 66 718.00 | 69 317.00 |
060 Stock marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
084 Disponibilités | 110 137.00 | | 110 137.00 | 110 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
110 Total général Actif | 202 434.00 | 2 599.00 | 199 835.00 | 202 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 090.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 626.00 | | | 368 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
230 Autres produits | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 726.00 | | | 369 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 669.00 | | | 101 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32.00 | | | 32.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 265.00 | | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 112 511.00 | | | 112 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
252 Charges sociales | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 683.00 | | | 347 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 473.00 | | | 473.00 |
294 Charges financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |