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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 2 825.00 | 741.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 567.00 | 10 825.00 | 741.00 | 11 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 175.00 | 10 825.00 | 8 349.00 | 19 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 138.00 | | | -149 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
DL TOTAL (I) | -144 028.00 | | | -144 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 378.00 | | | 152 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 965.00 | 950.00 | 39 916.00 | 38 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 965.00 | 950.00 | 39 916.00 | 38 965.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 996.00 | 829.00 | | 9 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996.00 | 829.00 | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 757.00 | 6 893.00 | 4 864.00 | 11 757.00 |
VI Groupe et associés | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VP Divers | 377.00 | | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 378.00 | 147 514.00 | 4 864.00 | 152 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 21 967.00 | | | 21 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406.00 | | | 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 292.00 | | | 25 292.00 |