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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 558.00 | 349.00 | 208.00 | 558.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 285.00 | 10 331.00 | 24 955.00 | 35 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 537.00 | 10 680.00 | 26 857.00 | 37 537.00 |
060 Stock marchandises | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
072 Créances – Autres | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
084 Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
110 Total général Actif | 84 906.00 | 10 680.00 | 74 226.00 | 84 906.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 740.00 | | | 196 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
230 Autres produits | 916.00 | | | 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 172.00 | | | 213 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 561.00 | | | 210 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 816.00 | | | 29 816.00 |