| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 1 751.00 | 1 749.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 1 751.00 | 2 249.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 685.00 | 1 751.00 | 95 934.00 | 97 685.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -13 647.00 | 1.00 | | -13 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 096.00 | -13 648.00 | | 40 096.00 |
DL TOTAL (I) | 26 452.00 | -13 645.00 | | 26 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 496.00 | 62 246.00 | | 62 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 295.00 | | 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 12 415.00 | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 483.00 | 74 956.00 | | 69 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 934.00 | 61 311.00 | | 95 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 483.00 | 74 956.00 | | 69 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 12 253.00 | | 17 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 022.00 | 13 648.00 | | 19 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 096.00 | -13 648.00 | | 40 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 700.00 | | 1 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | 700.00 | | 1 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VC Groupe et associés | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
VI Groupe et associés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |