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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 815.00 | 1 542.00 | 1 273.00 | 2 815.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 720.00 | 22 460.00 | 34 260.00 | 56 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 235.00 | 19 928.00 | 230 307.00 | 250 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 770.00 | 43 931.00 | 390 839.00 | 434 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CF Disponibilités | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 284.00 | 43 931.00 | 471 353.00 | 515 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 914.00 | | | 367 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 353.00 | | | 471 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 995.00 | | | 156 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 516.00 | | 435 516.00 | 435 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 516.00 | | 435 516.00 | 435 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 366.00 | | | 468 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 758.00 | | | 429 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 128.00 | | 230 462.00 | 264 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 820.00 | | 434 770.00 | 59 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 820.00 | | 306 955.00 | 59 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 815.00 | | | 127 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 313.00 | | 230 462.00 | 136 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 179.00 | | | 53 179.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 814.00 | 27 117.00 | | 16 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 1 408.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 25 710.00 | | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 583.00 | 54 064.00 | 178 709.00 | 261 583.00 |
VI Groupe et associés | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 780.00 | | | 186 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 514.00 | 156 995.00 | 178 709.00 | 364 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
ST Autres comptes | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
ZE Dividendes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 917.00 | | | 155 917.00 |