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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 565.00 | 8 423.00 | 94 142.00 | 102 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 331.00 | 3 591.00 | 13 740.00 | 17 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 787.00 | 12 014.00 | 113 773.00 | 125 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 375.00 | | 860 375.00 | 860 375.00 |
BZ Autres créances | 82 776.00 | | 82 776.00 | 82 776.00 |
CF Disponibilités | 294 432.00 | | 294 432.00 | 294 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 401.00 | | 1 243 401.00 | 1 243 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 188.00 | 12 014.00 | 1 357 174.00 | 1 369 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
DH Report à nouveau | -109 810.00 | | | -109 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
DL TOTAL (I) | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 915.00 | | | 418 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 214.00 | | | 348 214.00 |
EA Autres dettes | 505 401.00 | | | 505 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 864.00 | | | 1 309 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 174.00 | | | 1 357 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 641.00 | | | 1 294 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 491.00 | | 1 593 491.00 | 1 593 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 491.00 | | 1 593 491.00 | 1 593 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 091.00 | | | 1 595 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 431.00 | | | 1 469 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 697.00 | | 83 090.00 | 42 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 531.00 | | 79 365.00 | 40 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 3 725.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837.00 | 8 176.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 8 176.00 | | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 915.00 | 418 915.00 | | 418 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 401.00 | 505 401.00 | | 505 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 860 375.00 | | | 860 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 042.00 | 11 819.00 | 15 222.00 | 27 042.00 |
VI Groupe et associés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VP Divers | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 187.00 | 947 296.00 | 5 890.00 | 953 187.00 |
VW T.V.A. | 190 265.00 | 190 265.00 | | 190 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 864.00 | 1 294 641.00 | 15 222.00 | 1 309 864.00 |