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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 148.00 | 2 538.00 | 26 609.00 | 29 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 071.00 | 4 697.00 | 16 374.00 | 21 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 710.00 | 7 235.00 | 43 474.00 | 50 710.00 |
BT Marchandises | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CF Disponibilités | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 804.00 | 7 235.00 | 99 568.00 | 106 804.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 639.00 | | | -32 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | -21 952.00 | | | -21 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 568.00 | | | 99 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 156.00 | | 81 156.00 | 81 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 477.00 | | | 82 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | | | 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 455.00 | 3 780.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 455.00 | 3 780.00 | | 3 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
VI Groupe et associés | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673.00 | 7 223.00 | 450.00 | 7 673.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 868.00 | 48 038.00 | | 118 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546.00 | | | 546.00 |
ST Autres comptes | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
YT Sous‐traitance | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 633.00 | | | 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 068.00 | | | 28 068.00 |