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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 200.00 | 749.00 | 12 450.00 | 13 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 605.00 | 880.00 | 2 725.00 | 3 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 7 590.00 | 14 592.00 | 22 183.00 |
040 Immobilisations financières | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 458.00 | 9 220.00 | 43 238.00 | 52 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 326.00 | | 169 326.00 | 169 326.00 |
072 Créances – Autres | 66 325.00 | | 66 325.00 | 66 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
084 Disponibilités | 254 332.00 | | 254 332.00 | 254 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 816.00 | | 512 816.00 | 512 816.00 |
110 Total général Actif | 565 275.00 | 9 220.00 | 556 055.00 | 565 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 202 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 287.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 738.00 | | | 66 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 199.00 | | | 23 199.00 |