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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 1 212.00 | 3 738.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 965.00 | 2 575.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490.00 | 2 176.00 | 8 314.00 | 10 490.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 431.00 | 2 176.00 | 37 254.00 | 39 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
FD Production vendue biens | 134 576.00 | | 134 576.00 | 134 576.00 |
FG Production vendue services | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 261.00 | | 188 261.00 | 188 261.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 944.00 | | | 191 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 202.00 | | | 189 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 610.00 | 2 979.00 | 7 631.00 | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
VP Divers | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 070.00 | 7 570.00 | 1 500.00 | 9 070.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 512.00 | 23 881.00 | 7 631.00 | 31 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
ST Autres comptes | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 760.00 | | | 68 760.00 |