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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 442.00 | | 226 442.00 | 226 442.00 |
CU Autres participations | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 810.00 | -8 117.00 | | -7 810.00 |
DK Provisions réglementées | 5 941.00 | 2 971.00 | | 5 941.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014.00 | 14 854.00 | | 10 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 822.00 | 181 808.00 | | 155 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 886.00 | 30 607.00 | | 58 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 320.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 427.00 | 213 735.00 | | 216 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 442.00 | 228 589.00 | | 226 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 583.00 | 58 688.00 | | 86 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 971.00 | -2 971.00 | | -2 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | 8 117.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 810.00 | -8 117.00 | | -7 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 822.00 | 25 978.00 | 103 356.00 | 155 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 427.00 | 86 583.00 | 103 356.00 | 216 427.00 |