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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 259.00 | 86.00 | 345.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 700.00 | 2 929.00 | 6 771.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 300.00 | 2 780.00 | 4 520.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 345.00 | 5 969.00 | 16 376.00 | 22 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 144.00 | 5 969.00 | 61 175.00 | 67 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56.00 | | | 56.00 |
DG Autres réserves | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 802.00 | 1 125.00 | | -22 802.00 |
DL TOTAL (I) | -11 677.00 | 11 125.00 | | -11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 649.00 | 35 683.00 | | 27 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 824.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 5 531.00 | | 31 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | 14 325.00 | | 11 260.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 297.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 852.00 | 57 660.00 | | 72 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 175.00 | 68 785.00 | | 61 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 310.00 | 30 009.00 | | 53 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 202 581.00 | | 202 581.00 | 202 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 163.00 | 96 514.00 | | 204 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 965.00 | 95 389.00 | | 226 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 802.00 | 1 125.00 | | -22 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 3 959.00 | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 173.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 3 786.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 649.00 | 8 108.00 | 19 542.00 | 27 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VP Divers | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 852.00 | 53 310.00 | 19 542.00 | 72 852.00 |