| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 326.00 | 237.00 | 1 089.00 | 1 326.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 124.00 | 93.00 | 30 031.00 | 30 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 364.00 | 3 806.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 472.00 | 695.00 | 37 777.00 | 38 472.00 |
BZ Autres créances | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CF Disponibilités | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 530.00 | 695.00 | 50 835.00 | 51 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 074.00 | | | -18 074.00 |
DL TOTAL (I) | -17 074.00 | | | -17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 835.00 | | | 50 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 910.00 | | | 67 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | | | 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 074.00 | | | -18 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 472.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 695.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VI Groupe et associés | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266.00 | 8 416.00 | 2 850.00 | 11 266.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 910.00 | 67 910.00 | | 67 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 869.00 | | | 16 869.00 |