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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 003.00 | 9 977.00 | 1 026.00 | 11 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 073.00 | 10 589.00 | 2 484.00 | 13 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 631.00 | | 20 631.00 | 20 631.00 |
072 Créances – Autres | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
110 Total général Actif | 88 912.00 | 10 589.00 | 78 323.00 | 88 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 285.00 | | | 211 285.00 |
222 Production stockée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 630.00 | | | 58 630.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 573.00 | | | -11 573.00 |
242 Autres charges externes. | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 312.00 | | | 65 312.00 |
252 Charges sociales | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 227.00 | | | 227.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 333.00 | | | 210 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
294 Charges financières | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |