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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 1 744.00 | 218.00 | 1 525.00 | 1 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 489.00 | 43 508.00 | 34 981.00 | 78 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 202.00 | 210 002.00 | 40 200.00 | 250 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 154.00 | 253 809.00 | 135 344.00 | 389 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 088.00 | 12.00 | 139 076.00 | 139 088.00 |
CF Disponibilités | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 851.00 | 12.00 | 200 838.00 | 200 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 005.00 | 253 822.00 | 336 183.00 | 590 005.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DL TOTAL (I) | 201 182.00 | | | 201 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
EA Autres dettes | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 183.00 | | | 336 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 366.00 | | 259 366.00 | 259 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 303.00 | | | 265 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 052.00 | | | 388 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 337.00 | | | 329 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 850.00 | 32 960.00 | | 220 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 769.00 | 32 960.00 | | 220 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
UX Autres créances clients | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 834.00 | 28 479.00 | 36 355.00 | 64 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VP Divers | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 045.00 | 60 634.00 | 3 411.00 | 64 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 001.00 | 98 646.00 | 36 355.00 | 135 001.00 |